ÜNLÜ & Co, Türkiye Sigorta (TURSG) için 12 aylık hedef fiyatını 9 TL'den 10 TL'ye yükseltirken, "AL" tavsiyesini korudu. Kuruma göre yeni hedef fiyat, mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 57 yükseliş potansiyeli sunuyor.
Raporda, Türkiye Sigorta'nın 2026 net kâr tahmini yüzde 20 artırılarak 25 milyar TL'ye, 2027 net kâr beklentisi ise yüzde 30 yükseltilerek 32 milyar TL'ye çıkarıldı.
ÜNLÜ & Co, güçlü teknik performans, yatırım gelirlerindeki dayanıklılık ve hissedeki son geri çekilmenin ardından oluşan cazip değerlemenin olumlu görüşün temel nedenleri olduğunu belirtti.
Kurum ayrıca yüksek faiz ortamının yatırım gelirlerini desteklemeye devam edeceğini öngörürken, Türkiye Sigorta'nın 2026'da yüzde 43, 2027'de ise yüzde 36 özkaynak kârlılığı (ROE) elde etmesini beklediğini ifade etti.
Raporda, sabit getirili menkul kıymet piyasasındaki olası satış baskısı, düzenleyici değişiklikler ve sektördeki yoğun rekabet ise aşağı yönlü riskler arasında sıralandı.