Atlas Portföy Yönetimi AŞ, kurucusu ve yöneticisi olduğu Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fonu (PSE) yatırımcılarının katılma payı iade ödemelerine ilişkin KAP üzerinden açıklama yaptı.
Şirket, iade ödemelerinde aracı kurumlarla sürdürülen mutabakat ve likidite yönetimi süreçleri kapsamında gecikmeler yaşandığını bildirdi.
Atlas Portföy, fonun likidite yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtirken, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.
PSE normalde T+0 valörlü
Yaşanan gecikmenin dikkat çekmesinin nedenlerinden biri PSE’nin fon yapısı.
Atlas Portföy’ün resmi fon bilgilerinde PSE’nin para piyasası serbest fon olduğu, portföyünün devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış ve likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluştuğu belirtiliyor. Fonun günlük ağırlıklı ortalama vadesi ise en fazla 45 gün olarak tanımlanıyor.
Fonun alım ve satım valörü de T+0 olarak açıklanmış durumda. PSE ayrıca TEFAS’ta işlem gören fonlar arasında bulunuyor.
Bu nedenle iade ödemelerinde yaşanan gecikmenin, fonun olağan işlem yapısının ötesinde mutabakat ve likidite yönetimi süreçlerinde yaşanan bir aksaklıkla bağlantılı olması dikkat çekiyor.
DFI fonunda da iade koşulları değiştirilmişti
Atlas Portföy’ün yönettiği Atlas Portföy Serbest Fon (DFI) için de 16 Eylül’de yatırımcıların iade taleplerinin karşılanmasına ilişkin önemli değişiklik yapılmıştı.
SPK’nın 28 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda DFI’ın birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esasları yeniden belirlendi.
Değişikliğin gerekçesinde fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı biçimde karşılanabilmesi ve varlıkların yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi gösterildi.
Yeni düzenlemeyle DFI’da birim pay değerinin hesaplanma sıklığı günlük yapıdan çıkarılarak aylık değerleme sistemine dönüştürüldü. KAP’taki son bildirimde satım talimatlarının her iş günü alınabileceği, ancak ödemelerin ilgili değerleme tarihini izleyen 10. iş gününde yapılacağı belirtiliyor.
