Küresel çelik piyasasında dengeler değişirken, yatırımcıların gözü Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir’e çevrildi.
Citi, bugün yayımladığı raporda şirketin finansal görünümüne dair beklentilerini revize ederek hedef fiyatını 28 TL’den 30 TL’ye çıkardı.
"AL" tavsiyesini sürdüren banka, özellikle çelik fiyatlarındaki toparlanmanın Erdemir’in ihracat potansiyeline olumlu yansıyabileceğini vurguladı.
Citi’nin analizine göre, Avrupa’da çelik fiyatlarındaki son artış, Erdemir’in satış hacmini destekleyebilir. Aynı zamanda Türkiye’deki çelik fiyatlarının da Avrupa’daki trendleri takip etmesi bekleniyor.
Banka, güncellenen emtia fiyatları ve 2025 yılı beklentileri doğrultusunda Erdemir’in 2025-2027 yılları için hisse başına kâr tahminlerini sırasıyla %18, %5 ve %3 oranlarında artırdı.
Sermaye harcamalarının 2025’te yüksek seyretme ihtimaline rağmen, Erdemir’in son iki çeyrekte uyguladığı sermaye optimizasyonu sayesinde net borç seviyesinin kontrol altında tutulacağı öngörülüyor.
