Gedik Yatırım, Galata Wind Enerji (GWIND) için yayımladığı raporda, hedef fiyatı 32,50 TL olarak korudu. Ancak hisse için tavsiyesini “endekse paralel getiri”den “endeksin üzerinde getiri”ye yükselten aracı kurum, GWIND’i model portföyüne dahil etti.
Üretimde güçlü artış
Şirket, Temmuz–Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 30 üretim artışı kaydederek üçüncü çeyrek için güçlü finansal beklentiler oluşturdu. Gedik Yatırım, bu artışta özellikle Taspınar ve Mersin santrallerindeki kapasite yükselişlerinin belirleyici olduğunu vurguladı.
Orta ve uzun vadeli katalizörler
Raporda, Türkiye’de devam eden kapasite artırımı planları ile Avrupa’daki yeni projelerin orta-uzun vadede hisse için önemli katalizörler olabileceği ifade edildi.
Cazip çarpanlar, yüksek potansiyel
Galata Wind hissesi, yılbaşından bu yana BIST 100 endeksinin yüzde 42, son 6 ayda ise yüzde 23 altında performans gösterdi. Hisse, 2025 ve 2026 tahminlerine göre sırasıyla 7,0x ve 5,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor. Gedik Yatırım, bu seviyelerin cazip olduğuna dikkat çekerek, yaklaşık yüzde 35 yükseliş potansiyeli öngördü.
Model portföyde güçlü şirketler
Gedik Yatırım’ın model portföyünde Galata Wind’in yanı sıra Arçelik, Coca Cola İçecek, Doğan Holding, Enka İnşaat, Garanti BBVA, İş Bankası C, Koç Holding, Migros, Sabancı Holding, TAB Gıda, TAV Havalimanları, TSKB, THY ve Turkcell de bulunuyor.
