İş Yatırım, Halkbank’ın (HALKB) 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından hisse için 12 aylık hedef fiyatını 22 TL’den 33 TL’ye çıkardı. Böylece banka hisseleri için mevcut kapanış fiyatına göre yaklaşık %19’luk yükseliş potansiyeline işaret edildi. Kurum, “TUT” tavsiyesini korudu.
Halkbank, yılın ikinci çeyreğinde 4,9 milyar TL net kâr açıkladı. Bu rakam hem piyasa hem de İş Yatırım beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kârdaki olumlu sapmada; beklenenden düşük net trading zararları, güçlü net faiz ve komisyon gelirleri ile muhasebe metodolojisinde yapılan değişiklik sonrası öne çekilen TÜFEX gelirlerindeki artış etkili oldu.
İş Yatırım, Halkbank’ın TL ağırlıklı bilanço yapısının, para politikasında olası gevşeme sürecinde marjları destekleyeceğini ve kârlılığı artırabileceğini belirtti.
İş Yatırım verileri:
-
Mevcut Fiyat: 27,74 TL
-
Yeni Hedef Fiyat: 33 TL
-
Yükseliş Potansiyeli: %19
-
F/K (2025 Tahmini): 5,3
-
PD/DD (2025 Tahmini): 1,0