Gedik Yatırım, Coca Cola İçecek (#CCOLA) için yayımladığı değerlendirmede hisseyi model portföyüne eklediğini açıkladı. Hedef fiyat 85,3 TL olarak belirlenirken, şirketin kârlılıkta yeniden ivme kazandığına dikkat çekildi.
Aracı kurum, Coca Cola İçecek’in son 12 ayda görece düşük kârlılık döneminin ardından daha güçlü bir kârlılık döngüsüne girdiğini belirtti. Şirketin 2025 yılının ikinci çeyrek finansallarında FAVÖK marjının yıllık bazda 672 baz puan yükselmesinin bu trendi desteklediği ifade edildi.
Değerlendirmede, Coca Cola İçecek hisselerinin 2025 beklentilerine göre 5,8x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem gördüğü ve benzer içecek şirketlerine göre yaklaşık %70 iskontolu olduğu vurgulandı. Ayrıca hissenin son bir yılda Borsa İstanbul’da %26 geride kaldığı hatırlatıldı.
Gedik Yatırım, önümüzdeki 18 ayda şirketin daha hızlı bir kârlılık dönemine gireceğini öngörerek hisseyi portföyüne dahil etti.
Aracı kurumun model portföyünde ayrıca Arçelik, Doğan Holding, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Koç Holding, Mavi Giyim, Migros, Sabancı Holding, TAB Gıda, TAV, TSKB, Türk Hava Yolları ve Turkcell bulunuyor.