Yapı Kredi Yatırım, 16 Ekim 2025 tarihli analiz raporunda Akbank (AKBNK) ve Coca-Cola İçecek (CCOLA) hisselerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurum, Akbank için tavsiyesini “TUT”tan “AL”a yükselterek hisseyi model portföyüne dahil etti.
Raporda, Akbank’ın mevcut fiyat seviyelerinde makroekonomik riskleri büyük ölçüde fiyatladığı, güçlü sermaye yapısı ve sağlam likiditesi sayesinde faiz indirimlerinden en olumlu etkilenecek bankalardan biri konumunda olduğu belirtildi.
Yapı Kredi Yatırım, Akbank hisselerinin 2025/26 tahminlerine göre 0,9x/0,7x PD/DD ve 4,6x/2,5x F/K oranlarıyla işlem gördüğüne dikkat çekti. Ayrıca, 2026 yılı için beklenen %32 özkaynak kârlılığı göz önüne alındığında bu çarpanların cazip seviyelerde olduğu vurgulandı.
Coca-Cola İçecek 78 TL hedef fiyatla portföye dahil edildi
Yapı Kredi Yatırım, Coca-Cola İçecek (CCOLA) hissesi için de “AL” tavsiyesi vererek 78 TL hedef fiyat belirledi. Raporda, şirketin 2025’in ikinci yarısında hacim odaklı stratejiden değer odaklı stratejiye geçişle birlikte finansallarında toparlanma bekleniyor.
Kurum, Coca-Cola İçecek’in 2025 yılında gelirlerini yıllık reel bazda %4 artırarak 185 milyar TL’ye ulaştırmasını ve %16 VAFÖK marjı elde etmesini öngördü. 2026 yılı için ise %7 reel büyüme ve %17 VAFÖK marjı beklentisi paylaşıldı.
Raporda, Coca-Cola İçecek hisselerinin 2025/26 tahminlerine göre 5,9x/4,2x FD/VAFÖK çarpanlarından işlem gördüğü, hissenin son dönemde endeksin %27 altında performans göstermesi nedeniyle mevcut seviyelerin alım fırsatı sunduğu ifade edildi.
